รายงานการเบิกจ่าย (Issue Report)

Posted2026-02-04

Updated2026-02-05

Byadmin

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

หน้าจอ รายงานการเบิกจ่าย (Issue Report) ใช้สำหรับสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้าและการโอนย้ายสินค้าที่เกิดขึ้นในระบบในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบยอดการเบิกใช้จริง (Actual Consumption) เปรียบเทียบกับแผนงาน ตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบสต็อกสินค้า

2. วิธีการเข้าใช้งาน (How to Access)

เมนู: เลือกเข้าใช้งานผ่านโมดูล Reports (รายงาน) > Inventory (คลังสินค้า) > Issue Report
รหัสหน้าจอ: RINV012 (Preview เป็นรหัส INVR012)

3. ขั้นตอนการทำงาน (Main Processes)

การค้นหาและแสดงรายงาน (Search & Preview)

ระบุช่วงเวลา (Period): เลือกวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล (ค่าเริ่มต้นจะเป็นงวดปัจจุบัน)
กรองข้อมูลตามเงื่อนไข (Optional Filters): เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ดังนี้:
- เลขที่ใบเบิก (Issue No.): ระบุเลขที่เอกสารเฉพาะ
- เลขที่ใบสั่งผลิต (Job Order No.): ค้นหาการเบิกที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งผลิตใบใดใบหนึ่ง
- ตำแหน่งต้นทาง/ปลายทาง (From/To Location): ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากจุดที่สนใจ
- รหัสสินค้า/หมวดหมู่สินค้า (Item/Category): ตรวจสอบเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ต้องการ
- สถานะเอกสาร (Status): เช่น ดูเฉพาะรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว (Complete)
แสดงรายงาน (Preview): คลิกปุ่ม Preview เพื่อสร้างไฟล์รายงาน

4. รายละเอียดในรายงาน (Report Details)

รายงานที่ส่งออก (Export) ในรูปแบบ Excel จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญดังนี้:

วันที่เบิก (Issue Date) และเลขที่เอกสาร (Issue No.)
เลขที่อ้างอิง: Job Order Number และ Ref Doc No.
ข้อมูลตำแหน่ง: ชื่อคลังต้นทาง (From Location) และ คลังปลายทาง (To Location)
รายการสินค้า: รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, Lot Number
จำนวนการเบิก: จำนวนที่เบิก (Issue Qty), ปริมาณหน่วยนับ และสถานะการผ่านรายการ
สถานะรายการ: New, InProgress, Complete, Cancel

5. กระบวนการอัตโนมัติ (Automatic Processes)

การคำนวณยอดรวม: รายงานจะสรุปยอดรวมปริมาณการเบิกจ่ายแยกตามรายรายการสินค้าและตามใบเบิกให้อัตโนมัติ
การเชื่อมโยงข้อมูลคลังสินค้า: ระบบจะดึงข้อมูลชื่อคลังและชื่อสินค้าจากระบบ Master Data มาแสดงผลร่วมกับรายการเคลื่อนย้ายทันที
การส่งออกไฟล์: ระบบจะแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบ Excel พร้อมจัดรูปแบบตาราง (Formatting) ให้พร้อมใช้งานสำหรับการทำสรุปผลต่อไป

6. กฎเกณฑ์และข้อจำกัด (Business Rules & Validations)

การระบุช่วงวันที่: ผู้ใช้งานต้องระบุช่วงวันที่เสมอ หากไม่ระบุระบบจะไม่สามารถประมวลผลได้
สิทธิ์การเข้าถึง: ข้อมูลที่แสดงในรายงานจะถูกกรองตามสิทธิ์การเข้าถึงบริษัท (Tenant) ของผู้ใช้งานปัจจุบัน
ความถูกต้องของข้อมูล: รายงานจะดึงข้อมูลตามสถานะปัจจุบันในฐานข้อมูล หากรายการมีการยกเลิก (Cancel) ไปแล้ว จะแสดงสถานะเป็น Cancel เพื่อให้ทราบประวัติการทำงาน

7. คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา (FAQ & Troubleshooting)

ทำไมยอดในรายงานไม่ตรงกับที่มีอยู่ในคลัง (Onhand)?
- สาเหตุ: รายงานฉบับนี้แสดง “ประวัติการเบิก” ในช่วงวันที่เลือก ไม่ใช่รายงาน “ยอดคงเหลือปัจจุบัน”
- วิธีแก้ไข: หากต้องการดูยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ให้ใช้หน้าจอ Inventory Report (RINV018) แทน
หาเอกสารบางใบไม่เจอในรายงาน?
- สาเหตุ: ตรวจสอบว่าเลือกช่วงวันที่ (Period) ครอบคลุมวันที่ของเอกสารใบนั้นหรือไม่ หรือมีการระบุเงื่อนไขกรอง (Filter) ที่ขัดแย้งกัน
- วิธีแก้ไข: เคลียร์เงื่อนไขการกรองทั้งหมดแล้วระบุเพียงช่วงวันที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาพรวมก่อน
รายงานแสดงผลเป็นค่าว่าง?
- สาเหตุ: อาจไม่มีรายการเบิกจ่ายเกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือเงื่อนไขที่เลือก
- วิธีแก้ไข: ตรวจสอบประวัติการทำรายการในหน้าจอ Issue (INV030) ว่ามีข้อมูลจริงหรือไม่

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Issue